گزارش های پیشرفته در این سفر. فرم گزارش هزینه

به حساب برای کمک های مالی، که به کارکنان از سازمان در جاده و یا برای مقاصد دیگر، یک قالب خاص صادر شده است. آن را به نام "گزارش پیشرفت در این سفر." این سند تایید استفاده از پول است. اساس و مبنای صدور بودجه منظور از سر است. در این مقاله شما یک گزارش هزینه نمونه برای یک سفر کسب و کار، یادگیری قواعد ارسال فرم.

جریان مستندات

برای مسیرها در یک سفر تجاری به موضوع لازم است:

• نظم؛
• کار خدمات؛
• هویت.

پس از بازگشت شما باید یک گزارش عملکرد ارائه وظیفه.

سفر کارمند گواهی همیشه باید به خودتان نگه دارید. در هر نقطه آن را می سازد توجه داشته باشید از زمان ورود و خروج. توجه به هنر. 168 TC RF، کارفرما باید کارمند از جمله هزینه های جبران: برای سفر، استخدام خانه، روزانه، و هزینه های دیگر که بر با مدیریت موافق بودند.

به طور معمول، پول به کارمند قبل از خروج داده شده است. با توجه به مقررات مربوط به رفتار معاملات نقدی در فدراسیون روسیه، این عملیات ساخته شده است حکم پول نقد (CSC) در استفاده از کارمند، که نشان می دهد مقدار و زمان. از پول نقد، چک بانکی، کارت های شرکت های بزرگ، انتقال پول نقد: وجوه ارائه شده است.

ثبت

از سال 2002، قانونی اشخاص از همه اشکال مالکیت با استفاده از یک ویژه فرم شماره AO-1 است. گزارش های پیشرفته در این سفر، که می تواند به شکل های حسابداری شرکت، در یک نسخه در عرض سه روز پر از تاریخ بازگشت است. او باید در امور مالی گروه تست شده است.

در طرف مقابل نشان می دهد داده های زیر:

• نام سازمان؛
• شماره و تاریخ سند؛
• نام واحد؛
• افسر اف IO، موضع خود را؛
• وجوه هدف: hoznuzhdy، سفر کسب و کار، خرید مواد، و غیره؛..
• اعلام شده در جدول داده ها از یک پیش پرداخت قبلی، در صورت وجود. همچنین مشخص میزان صادر شده بخشی از تعادل (در روبل و پلیس.) صرف و یا تاخت و تاز کردن.

فرم گزارش هزینه در هر دو طرف پر شده است. در پشت نشان داده شده است لیستی از اسناد به اعلام هزینه های (رسید، بلیط، رسید، و به همین ترتیب. ص)، تعداد و تاریخ آنها، از میزان هزینه ها. در زیر میز شخص پاسخگو باید امضای خود را قرار داده است.

حسابداری

پس از دریافت فرم از کارکنان بخش مالی باید با پر کردن این جزئیات:

• "ورود حسابداری" - ارسال تعداد زیر حساب، که نشان دهنده مقدار صرف؛
• تا برنامه های خود - تعداد اسناد ارائه شده؛
• مبلغ مصوب از پول را صرف ثابت و امضای رئیس حسابداری قرار داده.
• معرفی مانده و یا صادر تاخت و تاز کردن.
• شماره و تاریخ SSP یا RKO؛
• تحت خط برش از دریافت پذیرش برای اسناد تأیید است. در اینجا حسابدار ثبت حروف اول از تعداد کارکنان و تاریخ این گزارش، مقدار مصرف (به عبارت)، تعداد از اسناد ارائه شده.

گزارش پیش پر شده در سفر را برای تصویب به رئیس سازمان خدمت کرده است.

در بازگشت از یک سفر کاری کارمند باید عبور:

• گواهی؛
• کار خدمات؛
• گزارش پیش در این سفر با اسناد که هزینه اعلام می.

در صورت استفاده از کارت، شما باید رسید از دستگاههای خودپرداز ضمیمه کنید. در مورد خارجی سفرهای افسر باید ارائه یک کپی از پاسپورت و صفحه را با یک یادداشت در عبور از مرز تاریخ.

گزارش ماموریت، یک نمونه از آن است که در زیر ارائه شده است، به سر برای تصویب منتقل می شود. بخش مصرف ناشده از پول به صورت نقدی و یا بلافاصله از دستمزد نکردن. حداکثر مقدار به 20 درصد از درآمد محدود، در موارد نادر - 50٪.

وارد کردن داده ها به برنامه "1C"

بر اساس برنامه گزارش هزینه تکمیل و تایید شده تشکیل سیم کشی در استفاده از منابع مالی. برای این منظور، یک سند با عنوان، که منو "صندوقدار" در باز می شود نوار ابزار.

در این مجله شما می خواهید برای ایجاد یک فرم جدید را با کلیک کردن روی "اضافه کردن" را فشار دهید. آن را با چنین جزئیات پر:

• "دف. چهره "- کارکنان F. IO.
• "تکلیف" - "هزینه های سفر."
• در "پیشرفت" میز این سند نشان می دهد تعداد CSC که در آن وجوه اعطا شد.
• در پایین پنجره در "برنامه" نشان می دهد تعدادی از ارسال اسناد.
• در "دیگر" هزینه های نقاشی شده نشان داد در سند "گزارش در این سفر."

مثال

بلیط برای تعداد 8956 از 20/03/14 - 2500 روبل. مالیات بر ارزش افزوده.

رسید برای تعداد اقامت 1245 از 03/20/14 - 2،400 مالش. مالیات بر ارزش افزوده.

راهنما محاسبه (روزانه) - 600 روبل. مالیات بر ارزش افزوده.

DT 26 KT 71.01: پس از این سند باید در فرم ارسال.

کمک هزینه روزانه

این یک بخش جداگانه از هزینه است که مستند تایید نشده است. پول صادر شده برای نیازهای خود کارمند است. هر روزی برای تمام شهرک است. طبق قانون، مقدار آن از حد روزانه، که مشمول مالیات بر درآمد شخصی نیست 700 روبل است. برای مقادیر بیش از این مقدار باید یک نرخ مالیات 13٪ عنوان شده است. هر روزی برای سفرهای خارج از کشور به کشور مقصد بستگی دارد. محاسبه بر اساس روز، از جمله تعطیلات آخر هفته و تعطیلات، زمان صرف شده در حمل و نقل ساخته شده است. پرداخت می تواند در نقدی بر اساس اظهارات یک کارمند و یا انتقال بانکی باشد. در اغلب موارد گزینه دوم استفاده شده است. با این حال، در هنگام انتقال این مبالغ به "حقوق و دستمزد" کارت می تواند خطرات مالیاتی که با بودجه آموزش مجدد همراه است. برای جلوگیری از درگیری، این سازمان باید در سیاست حسابداری از امکان انتقال وجوه به هر گونه اطلاعات از کارکنان منعکس شده است. در غیر این صورت، سازمان های دولتی علاوه بر این در مالیات خود شخصی درآمد، تعلق حق بیمه، و همچنین به عنوان جریمه و مجازات.

چند کلمه در مورد ماموریت های خارجی است. سازمان ممکن است با پول به صورت نقدی در روبل، ارز خارجی و یا انتقال به کارت صادر شده است. کمک هزینه حجم تعیین شده توسط قرارداد جمعی و یا مقررات محلی. در مدت اقامت در یک سفر تجاری بر تمبر در گذرنامه من محاسبه می شود. در صورت تاخیر مجبور در مسیر هر روزی پرداخت شده توسط مدیریت.

گزارش پیش به عنوان مثال در سفر کسب و کار

نام شرکت
تعداد EDRPO

گزارش هزینه شماره 10 از سال 2015/04/01

فردی: ایوانف AA گروه: فروشگاه پست: برق

هدف: hoznuzhdy

گزارش استفاده از منابع مالی، که به یک سفر کاری ارائه № __-______
و یا در حساب تعداد RKO -15 از 2015/04/19 به میزان 500 روبل. 00 پلیس.

گزارش بررسی می شود:
در مجموع 500 روبل. 00 پلیس.

همه بازگشت به بیانیه: $ 0. 00 کوپک.

(حسابدار پر)

در مجموع 500 روبل.

این 500 روبل به سر برد. 00 پلیس.

تعادل: 0.00 €.

این گزارش در مجموع از 500 روبل را تایید کرد. 00 پلیس.

ولخرجی: 0 روبل 00 کوپک.

ضمیمه 1 سند

1. چک از 2015/04/20 № 1245.

تعادل کمک از مقدار ___________ تزئین تعداد FFP ____ _____ در از
تاخت و تاز کردن را صادر کرد: RKO از № ___ ____.

تاریخ امضا

بنابراین با فرم گزارش هزینه پر شده است. همه هزینه ها بر اساس سنت ثبت شده است.

نتیجه

گزارش های پیشرفته در ماموریت استفاده از بودجه توسط کارکنان تایید می کند. کشورهای فرم: آنها، زمانی و چه مقدار پول صرف شده است. فایل های پیوست شده تمام چک و رسید که استفاده از پول اعلام. فرم باید در بخش حسابداری تست شده، و پس از آن - رئیس سازمان.