معاملات ارز خارجی از بانک: انواع و ویژگی های

معاملات ارز خارجی - یک معامله است که توسط توافقنامه های بین المللی و یا قوانین ملی استفاده از ارزش ارز حل و فصل.

انواع معاملات ارز

معاملات 1. ارز خارجی رو به جلو (آینده، به جلو) - یک معامله، که در طی آن احزاب در تحویل یک مقدار مشخصی از پول از طریق زمان توافق شده پس از اتمام معامله توسط نرخ ارز، که در زمان انعقاد ثابت است. در ارز آتی معاملات، دو ویژگی وجود دارد.

نرخ ارز در مبادله ثابت، اگر چه آن پس از یک دوره معینی از زمان انجام می شود.

بین نتیجه گیری و معاملات انجام یک بازه زمانی وجود دارد. آخرین مهلت، تحویل یعنی از ارز است، به عنوان پایان دوره از تاریخ معامله یا دوره های دیگر در مدت تعریف شده است.

در ارز خارجی قرارداد رو به جلو انجام:

- برای به دست آوردن توجه به ارز خارجی دستاوردهای سود سوداگرانه؛

- برای بیمه در خارج از کشور سرمایه گذاری مستقیم و یا نمونه کارها در برابر زیان های احتمالی ناشی از کاهش ارزش ارز که در آن آنها اجرا می شوند.

- تبادل (تبدیل) برای اهداف تجاری، که شده است، پیشبرد فروش ارز یا خرید ارز خارجی برای پرداخت آینده است.

نرم افزار برای پوشش خطر ارز خارجی از معاملات رو به جلو در زمان عملیات کسب و کار در 70s در طی انتقال گسترده تبدیل شده است به نرخ ارز شناور است.

2. معاملات ارز خارجی از بانک "نقطه" رایج تر است. آنها 90 درصد از حجم کل معاملات ارز خارجی را تشکیل می دهند. جوهر خود را در خرید و فروش ارز در شرایط عرضه توسط بانک در روز کسب و کار دوم پس از تاریخ معامله در نرخ تا در نتیجه آن ثابت شده است. در این مورد، روز کاری برای هر یک از ارزهای معامله در نظر گرفته. است که، اگر روز بعد از تاریخ معامله برای یک غیر کار یکی از ارزهای، دوره انتقال ارز بیشتر از یک روز است، و اگر ارز دیگر است نه یک روز کسب و کار، تحویل نیز توسط یک روز افزایش یافته است.

در معاملات از جمله عرضه ارز به کسانی که حساب، که مشخص بانک ذینفع ساخته شده است. تبدیل نرخ ارز در دو روز پیش از این توسط مشکلات هدف از اجرای آن در یک دوره زمانی کوتاه تر دیکته، نیز مورد نیاز تجزیه و تحلیل عملیات ارزی بانک تجاری است.

بیشترین عنصر تلفن همراه در موقعیت ارز خارجی عملیات بانک در بازار ارز با تحویل بیان هستند، اما آنها حاوی برخی از خطر است. با کمک به معاملات "نقطه" نیاز مشتریان در یک ارز خارجی ارائه شده توسط بانک ها، نظری و آربیتراژ، جریان سرمایه از یک ارز به ارز دیگر انجام شده است.

3. معاملات "SWAP" یک نوع از معامله است که ترکیبی از نقدی ارز خارجی معاملات بانک. شناخته شده مانند عمل بانک از زمان قرون وسطی که بانکداران ایتالیایی عملیات با صورتحساب انجام شده است. پس از آن، آنها شروع به توسعه در قالب عملیات deportnyh و reportnyh. Backwardation - ترکیبی از معاملات مربوط به درون در این گزارش به صورت برعکس است، که به فروش نقدی ارز خارجی و خرید در زمان انجام شده است.

پس از آن، معاملات ارز خارجی سپرده بانک ها مبادله 'صورت ارز به دست آورد برای مبلغ معادل به ارزهای مختلف است. عیب این عملیات بود برای افزایش ترازنامه بانک، در نتیجه باعث ایجاد خطرات اضافی و عوامل بدتر شده است. عملیات ارز خارجی از بانک ها، "تعویض" حل این مشکلات، در نظر گرفتن در ساخته شده است خارج از ترازنامه، که بدان معنی است که ارز ارز است که در فرم خرید انجام شده است.

"SWAP" ترکیبی از خرید و فروش ارز با تحویل فوری از kontrsdelkoy ارزهای برای یک دوره خاص. در پرداخت ضد مذاکره با دو شریک (شرکت ها، بانک ها، و دیگران).