نفت ایران در بازار است. کیفیت نفت ایران. که در آن ایران نفت تامین

حذف تحریم های بین المللی علیه ایران، افزود یکی دیگر از منابع تامین هیدروکربن، قیمت که در حال حاضر بسیار کم است. بازار نفت ایران می تواند برای او، و همچنین شرکت های نفتی بین المللی و ملی عامل در شرق میانه چیست؟

بالقوه ایران

1976 بهترین سال برای صنعت نفت کشور بود. نفت ایران پایدار در مقدار 6 میلیون بشکه در روز انجام شده، و در نوامبر همان سال، این رقم بی سابقه ای 6.68 میلیون رسیده است. در آن زمان، تنها عربستان سعودی، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده تولید کنندگان بزرگ تر بودند.

انقلاب به دنبال پس از آن، و برای 35 سال گذشته، نفت ایران هرگز در بیش از دو سوم از اوج اواسط 70s (هر چند نقش اصلی توسط گاز پخش شد) استخراج شده، با وجود این واقعیت که ذخایر طلای سیاه در این کشور بیش از 15 سال گذشته تقریبا 70 درصد افزایش یافته است - بسیار بالاتر از همسایگان خود بیش از مدت مشابه.

با این وجود، تجربه 1970 سال است که هنوز هم یادآوری قوی چه کاری می تواند صنعت نفت ایران پس از لغو تحریم ها.

اقدامات موثر

تحریم ایالات متحده که اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در این کشور از سال 2011 اعمال شده، باعث کاهش قابل توجهی در تولید نفت در ایران است. آنها قادر بازارهای جهانی به طور کامل بسته نمی شود، به عنوان برخی از مصرف کنندگان اصلی - چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه - ادامه به خرید حجم زیادی از نفت ایران.

با این وجود، تاثیر تحریم معنی دار بوده است. به طور خاص، محدودیت های جدی در فن آوری وارد است به بدتر شدن شرایط فنی امکانات تولید، که همچنین کاهش کیفیت نفت ایران منجر شده است. علاوه بر این، بزرگ شدن ممنوعیت اتحادیه اروپا در بیمه تانکر محدودیت های شدید بر روی پتانسیل صادرات کشور تحمیل کرده است، بیش از 90 درصد از بیمه ناوگان نفت کش جهانی است که توسط تنظیم قانون اروپایی.

نتیجه نهایی کاهش قابل توجهی در تولید هیدروکربن بود، عمدتا به دلیل توقف برنامه ریزی با از دست دادن در مجموع از 18 تا 20 درصد از تولید بالقوه از زمان معرفی در سال 2011 تحریم. تحریم ها بر تولید را کاهش می نفت ایران توسط 0.8 میلیون B / D - که تعدادی از آن در حال حاضر به بازار بازگشت.

که در آن نفت ایران یک خریدار پیدا می کند؟

بعد از برداشتن محدودیت در ژانویه، با توجه به آمار رسمی، ایران چهار تانکر (4 میلیون بشکه) در اروپا به فروش، از جمله فرانسوی توتال، اسپانیایی، روسی و CEPSA Litasco. این معادل تنها 5 روز پس از فروش در سطح تا 2012، زمانی که مصرف کنندگان اروپایی 800 هزار بشکه در روز حمل شد است. بسیاری از مشتریان عمده سابق، از جمله انگلیس و هلندی شل، انی ایتالیایی، یونانی یونان نفت و خانه تجارت ویتول، گلنکور و ترافیگورا، تنها رفتن به سر عملیات. فقدان شهرک دلار و ساز و ایجاد فروش در ارزهای دیگر، و همچنین عدم تمایل بانک ها به ارائه اعتبارات اسنادی موانع اصلی پس از لغو تحریم ها بود.

در همان زمان، برخی از خریداران عمده عدم تمایل سابق تهران به سهولت شرایط آن از فروش چهار سال پیش و به قیمت و قابل انعطاف تر، با وجود بیش از عرضه بیش از تقاضا و نسبت به تصرف بازار اروپا عربستان سعودی ایران، روسیه و عراق است.

چشم انداز 2016

با تاریخ نزدیک از لغو تحریم ها در بازار جهانی نفت ساخته شده واژگونی مثل خرس بود، در حالی که قیمت 25٪ در دوره از ماه ژوئن کاهش یافت به اوت 2015. در همان زمان NYMEX، آینده هنوز به بهبود نرم خود اشاره، و همچنین برخی از سازمان های بین المللی در پیش بینی ژوئیه و اوت 2015 آنها در حدود 45-65 $ در هر بشکه تثبیت شده، مانند محدوده قیمت در دوره از ژانویه تا ژوئیه 2015

مسیر آینده جنبش های بازار نفت تا حد زیادی بر چه مقدار و چگونه به سرعت صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم ها را افزایش می دهد بستگی دارد. دو نگرش اساسی در این افزایش بالقوه وجود دارد.

از یک طرف، با توجه به آژانس بین المللی انرژی (EIA)، ایران پتانسیل برای افزایش ظرفیت تولید در حدود 800 هزار است. بشکه در روز، دوم تنها به عربستان سعودی است. از سوی دیگر، با توجه به پیش بینی های EIA، پس از لغو تحریم ها در اوایل سال 2016 عرضه نفت خام ایران در هر سال به طور متوسط به افزایش 300 هزار بشکه در روز است.

دلیل اصلی برای چنین برآوردهای متفاوت در این واقعیت است که دومی وزن بیشتر می دهد به اثر چند سال محدودیت در بدتر شدن زیرساخت های معدن جمهوری اسلامی، که در حال حاضر نیاز به زمان برای سطح شیب دار تولید نهفته است. در پایان، از اواسط سال 2012 با توجه به توقف برنامه ریزی نشده نفت ایران به تدریج شروع به در کمتر از 600-800000. بشکه در روز تولید می شود.

این برآوردها از تولید برای بازار جهان مدرن طلای سیاه چگونه مربوطه است؟ افزایش 800 هزار بشکه در روز در حدود 1٪ از کل منابع نفت جهان امروز، که ممکن است به اندازه کافی برای تغییرات ناگهانی در ارزش یک محیط رقابتی است، اما برای حرص و ولع خوردن بازار نیست. بیشتر به طور خاص، در قیمت هیدروکربن متوسط و بلند مدت، به عنوان یک قاعده، تمایل به تساوی به هزینه تولید از آخرین بشکه تقاضای رضایت بخش است. بلند مدت نفت کم هزینه مهار سرمایه گذاری در توسعه ذخایر گران تر؛ در پایان، به خوبی بسته، و عرضه کاهش می یابد. اگر قیمت بالاتر از حد افزایش می یابد، سرمایه گذاری های جدید را منبع اضافی و گران تر از هیدروکربن.

در این زمینه، در رابطه با نقل قول نفت تغییر در سال 2014، بازار امروز ارزش منحنی کمتر حساس است (از تحولات گران ترین در حال حاضر سودآور). بنابراین، یک منبع کوچکی از منابع ارزان تر خواهد نفوذ بسیار کمتر از قیمت از در محیط های خشن اواسط 2014 بود.

در نتیجه، مدل بازار نفت نشان می دهد که ایران باید قادر به افزایش تولید 800 هزار نفر است. بشکه در روز در سال 2016 خواهد بود. نقل قول از برنت در سال 2016 به احتمال زیاد به در محدوده 45-65 $ در هر بشکه است که سازگار با راهرو قیمت داشته باشد، در جریان سال 2015 بوده است.

چه خواهد شد در 3-5 سال اتفاق می افتد؟

در دراز مدت، با این حال، تاثیر بازگشت ایران ممکن است قابل توجه تر است. در طول چند سال گذشته ما شاهد یک موج اکتشافات جدید بسیار بالاتر از سطح متوسط در شرق میانه است. این کشور قادر به استفاده کامل از این ذخایر به دلیل دسترسی محدود به جریان خارجی فناوری و تخصص است. به عنوان یک نتیجه، نه تنها سقوط نفت خام، بلکه برای اثبات سطح ذخایر بالاترین در تاریخ کشور است. در همان زمان، سطح فعلی تولید بود هنوز به سطح پوشش هزینه های عمومی نرسیده است.

این، همراه با این واقعیت که ایران (بر خلاف کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) می کند صندوق سرمایه گذاری کافی برای جبران کسری بودجه ندارد. این به این معنی است که نفت ایران خواهد شد به بیشتر از آن صادر شده، به نوبه خود، به توانایی دولت در استفاده از فن آوری و تجربه لازم بستگی دارد.

چارچوب مقررات جمهوری اسلامی نیز یک مشکل جدی برای شرکت های خارجی که مایل به سرمایه گذاری پول و دانش در بخش انرژی کشور است. قانون اساسی ایران مالکیت خارجی و یا خصوصی از منابع طبیعی و شرایط مشارکت در تولید ممنوع شده توسط قانون ممنوع کرده است. شرکتهای چند ملیتی و دیگر سرمایه گذاران خارجی تنها مجاز به شرکت در اکتشاف و تولید قرارداد از طریق خرید مجدد. این قراردادها، در واقع، معادل قرارداد برای ارائه خدمات، که اجازه می دهد تا سرمایه گذاران خارجی کشف و توسعه میادین هیدروکربن، به شرطی که پس از تولید شروع، کنترل برمی گرداند شرکت ملی نفت ایران یا یکی از شرکت های وابسته به آن است که می تواند حقوق برای خرید قیمت از پیش تعیین شده. در سال 2014، وزارت نفت ایران قصد دارد به معرفی به اصطلاح قراردادهای نفتی یکپارچه (قانون مجازات اسلامی)، که عمل به عنوان اعلام کرده است سرمایه گذاری های مشترک و یا PSA با مدت زمان بالقوه 20 تا 25 سال (دو بار تا زمانی که مدت زمان قرارداد خرید مجدد). اگر این نوع جدیدی از شرایط خواهد شد قانون اجازه داده، جذابیت این کشور به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری برای شرکتهای چند ملیتی و دیگر بازیکنان بین المللی به طور قابل توجهی رشد خواهد کرد و توسعه ذخایر هیدروکربن سرعت بخشیدن به.

چشم انداز سرمایه گذاری

بر اساس برخی برآوردها، سرمایه گذاری های جدید ممکن است اکتشاف و تولید نفت در ایران توسط 6 درصد بیش از پنج سال آینده افزایش در سال (مطابق با نرخ رشد در عراق در طول چند سال گذشته است)، در مقایسه با حدود افزایش 1.4 درصدی در تولید نفت در شرق میانه به طور کلی. در این سناریو، با این فرض که تقاضا باقی خواهد ماند، قیمت نفت ممکن است بین 60-80 $ در هر بشکه در سال 2020 متفاوت است، در حالی که در صورت عدم وجود این حوادث، همه چیز دیگر مساوی اند، هزینه می تواند 10-15٪ بالا.

در این محدوده قیمت، سرمایه گذاری در سپرده با هزینه های بالاتر، مانند شیل، ماسه سنگ و یا قفسه، بعید به بازگشت به سطح قبل از سال 2014. اگرچه تولید باید تا زمانی که هزینه های تولید نفت کم به اندازه کافی توجیه هزینه هستند ادامه می ، خستگی سریع چنین منابع ارزش خود را کاهش می دهد (چاههای شیل، به ویژه، به عنوان یک قاعده، به 80٪ یا بیشتر در 3-5 سال اول). در این شرایط، عملکرد نفت ایران به بازار حجم اضافی را به معدن شیل در ایالات متحده ضربه، و کمی کمتر در زمینه های دریایی در شمال و جنوب امریکا، آسیا، آفریقا و شرق دور روسیه است. خستگی سریع سپرده دریای شمال خواهد به جایگزینی آنها با افزایش تولید در ایران و به طور بالقوه در کشورهای دیگر، مانند عراق و لیبی منجر شود.

نفت ایران و روسیه

کیفیت ضعیف از روسیه درجه روغن برای اورال، عرضه شده در شرق اروپا، نگرانی رو به رشد مصرف کنندگان، که آن را به سودآوری پردازش و خسارات مالی آن سقوط منجر می شود. بنابراین، محتوای گوگرد در عرضه از طریق مجرا "دروژبا" و از طریق پایانه های در Primorsk و روغن در Ust-پس زدن دهنه اسب بیش از 1.5٪، و تراکم آن افزایش یافته است 31⁰ API. این خصوصیات پلت است که بر طبق آن گوگرد نباید بیش از 1.3٪ نیست مربوط نیست، و تراکم علامت - حداقل 32⁰.

با وخامت بیشتر از مصرف کنندگان مواد اولیه روسیه در اروپا ترجیح به کلاس های دیگر را - کرکوک و بصره نور و ایران نور. کیفیت نفت ایران ایران نور قابل مقایسه با استاندارد اورال است. چگالی علائم - 33،1 ° API، و گوگرد می کند 1.5٪ تجاوز نمی کند.

حذف تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از شرکت های بین المللی و ملی نفت در منطقه بررسی برنامه های استراتژیک خود و با در نظر گرفتن چالش ها و فرصت حالات زیر.

سرمایه گذاری خارجی

نفت ایران در بازار جهانی باز می شود تا طیف گسترده ای از فرصت های بالقوه برای شرکتهای چند ملیتی و دیگر سرمایه گذاران خارجی، به ویژه با تصویب قراردادهای جدید IPC. بعد از چند سال دسترسی محدود به تکنولوژی خارجی و تجربه صنعت و معدن ایران کمک از خارج نیاز دارند، و وضعیت مالی این کشور نشان می دهد که به نفع خود به حذف تمام موانع را به سرعت دریافت این کمک کند.

علاوه بر این، در حالی که تولید در وهله اول، یک وضعیت مشابه می تواند با حمل و نقل اتفاق می افتد (خط لوله برای صادرات افزایش حجم تولید)، شیمیایی (گاز و شیمیایی ترک خوردگی به تولید اولفین برای صادرات)، و پردازش (برای جایگزینی تجهیزات برای پالایش نفت است که در زمان تحریم) به روز رسانی نمی شود.

قبل از اعمال محدودیت، ایران وارد کننده عمده نفت بوده است، پس از آن در حال حاضر امکان گسترش ظرفیت پالایش برای پاسخگویی به تقاضای محلی، تا حدودی به دلیل نرخ ارز پایین ریال، که به ترویج جایگزینی واردات.

تولید در ایران و عراق در حال رشد است، و تثبیت وضعیت سیاسی، آن برنامه ریزی شده است برای افزایش در لیبی، که به احتمال زیاد برای تقویت و گسترش سناریو حال حاضر از نفت ارزان است. استراتژی چند که اثرات کمیته ملی المپیک کاهش وجود دارد.

اکتشاف و تولید

فرصت هایی را برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، به ویژه مربوط به خدمات نفتی، پیمانکاران و سایر هزینه های خارجی، این کشور است. در قیمت پایین برای هیدروکربن سرمایه گذاری جهانی در اکتشاف و تولید رسوب بالا هزینه کم کردن سرعت در شرکت های خدمات است، بیش از ظرفیت تولید وجود دارد، و آنها بسیار بیشتر باز به تجدید نظر نرخ های خود را به سمت پایین می باشد. علاوه بر این، هنگامی که کالاهای کلیدی مانند سنگ آهن، در حال حاضر در پایین ترین سطح تاریخی و ستد، کاهش قابل توجهی در هزینه ها می تواند با مدیریت مواد به دست آورد. برای شرق میانه کمیته ملی المپیک که سهام هنوز هم به اندازه کافی ارزان برای توجیه ادامه سرمایه گذاری، با تمرکز بر بهبود تامین یک فرصت واقعی برای به طور قابل توجهی کاهش هزینه ها بدون جذب سرمایه گذاری واقعی است.

پردازش

مواد اولیه ارزان نیز بدان معنی کم هزینه محصولات آن است. از آنجا که گاز مواد اولیه است که معمولا به صورت محلی بیشتر تحویل، هزینه فرآورده های نفتی با قیمت نفت خام در ارتباط است.

این به این معنی است که در یک کاهش تقاضا برای محصولات تصفیه شده نقل قول سریع تر از گاز کاهش می یابد. در همان زمان، در صورتی که ایران بازار را با یک گاز ترک خوردگی گیاهان اضافی، که نسبتا آسان برای قرار دادن در جریان به شیر آب را به در حال رشد هستند را وارد کنید تولید گاز، آن را به یک قیمت فشار بیشتری داشته باشد. در واقع، با توجه به اینکه این کشور می کند امکانات LNG صادرات (و آن ممکن است سال ها برای ساخت و ساز خود را)، این امکان را به سود حاصل از گاز مازاد کاهش می یابد و یا ساخت خطوط لوله جدید (به عنوان مثال، به طوری که امروز متصل ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان) یا به گاز پردازش. ایران در حال حاضر به طور فعال با استفاده از گزینه دوم، در حالی که در همان زمان برنامه ریزی را برای لوله های اضافی برای پاسخگویی به نیازهای در مواد اولیه پتروشیمی جدید در غرب کشور است. به عنوان مثال، ساخت و ساز از 1500 کیلومتر لوله ethylenically غرب در مرحله نهایی است. این، همراه با هزینه کم از تأسیسات ایران به احتمال زیاد به جمهوری اسلامی توسط سازنده با پایین ترین نرخ اولفین نور است.

همچنین به این معنی است که قیمت ترکیب فرآورده های نفتی خواهد شد استفاده از گسترش ترک خوردگی کاتالیزوری. بازگشت ایران به بازار نیاز به تجدید نظر در سودآوری نسبی از محصولات بر اساس هیدروکربن ها و تولید گاز کشورهای حوزه خلیج فارسی می توانید سودآوری مقایسه ای صادرات گاز در صورت LNG در مقایسه با پردازش آن اولفین برسد.

چقدر ارزان خوبی برای ترک خوردگی کسری است، ارزان نفت خام ایران در بازار خوبی برای پالایشگاه است. با این کار به فرصت های سرمایه گذاری بیشتر در خلیج فارس منجر شود - چندین پروژه انجام داده اند برای افزایش ظرفیت (به جز گسترش پایین دست، که می تواند در ایران انجام). در شرایطی که در از فرموله مشکل مالی و شرکت های مستقل در سایر نقاط جهان مشتاق برای شدن از دارایی های تولید خود را خلاص هستند، شرق میانه کمیته ملی المپیک فرصتی برای ادغام جذاب و کسب کردم.

حذف تحریم های علیه جمهوری اسلامی و افزایش مرتبط در عرضه هیدروکربن منجر به این نتیجه رسیدند که جهان مانند در سال 1980، است که در آغاز نفت دوره بالقوه طولانی مدت از قیمت های پایین واقع شده است. نگاه ایران وعده چالش ها و فرصت های جدید، و آن را به کسانی که به سرعت و به طور موثر پویایی در حال تغییر در برنامه های استراتژیک خود را دراز میباشد.